アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363,380 | 3,302,893 |
| 減価償却費 | 3,006,895 | 2,962,069 |
| のれん償却額 | 306,613 | 346,906 |
| 補助金収入 | -175,630 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,959 | -221,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,290 | 25,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114,642 | -103,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,916 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,968 | -105,824 |
| 支払利息 | 50,233 | 68,464 |
| 為替差損益（△は益） | -189,239 | -252,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 878,567 | 170,704 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 282,087 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,073 | 14,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,791 | -30,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,560 | -330,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,609,599 | -3,555,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,077,728 | -170,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -556,006 | 284,080 |
| その他 | 148,756 | 492,781 |
| 小計 | 3,689,643 | 3,179,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,044 | 105,800 |
| 利息の支払額 | -48,284 | -65,251 |
| 補助金の受取額 | 175,630 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,206,684 | -531,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,349 | 2,688,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,460 | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,289,480 | -3,513,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,700 | 1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,399 | -51,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,261 | -6,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,479 | 39,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -596,076 | -166,417 |
| 貸付けによる支出 | -63,735 | -43,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,873 | 7,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,133 | -33,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,382 | 10,418 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,700 | － |
| その他 | 107,405 | 22,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,664,484 | -3,723,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,359,700 | -648,530 |
| 長期借入れによる収入 | 4,820,000 | 10,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,882,726 | -6,524,063 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36,716 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 112,014 | 118,676 |
| 配当金の支払額 | -773,065 | -794,388 |
| その他 | -16,138 | -14,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,068 | 2,537,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,650 | 45,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,416 | 1,547,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,081,591 | 6,628,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
