アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年3月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,793,283 | 3,103,967 |
| 減価償却費 | 2,736,158 | 3,075,968 |
| のれん償却額 | 42,576 | 140,876 |
| 減損損失 | 166,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,330 | 6,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,608 | -765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207,868 | -157,794 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -6,457 | -9,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,633 | -78,638 |
| 支払利息 | 47,427 | 43,932 |
| 為替差損益（△は益） | 113,928 | 138,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 283,137 | 10,491 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 204,823 | -40,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -601,852 | － |
| 補助金収入 | -103,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,721 | -317,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,810 | -779,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,878 | 116,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,006 | -274,154 |
| その他 | 155,055 | 185,113 |
| 小計 | 5,196,439 | 5,162,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,062 | 77,031 |
| 利息の支払額 | -46,504 | -43,549 |
| 補助金の受取額 | 103,019 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,104,077 | -1,374,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,224,938 | 3,821,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333,993 | -3,873,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 93,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,911 | -11,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,838 | -849,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807,110 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 801,862 | － |
| 関連会社への出資による支出 | -20,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -474,404 | -167,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,500 | 20,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,255 | -10,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,839 | 26,480 |
| 建設協力金の支払による支出 | -374 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286,430 | -1,184,597 |
| その他 | 124 | 12,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,690 | -5,957,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566,250 | 983,247 |
| 長期借入れによる収入 | 3,157,622 | 4,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,731,010 | -3,613,968 |
| 配当金の支払額 | -738,616 | -738,981 |
| その他 | -24,013 | -20,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,769 | 769,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,031 | 48,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,448 | -1,317,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,298,632 | 4,981,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,261 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
