アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年3月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,615,287 | 2,793,283 |
| 減価償却費 | 2,427,570 | 2,736,158 |
| 減損損失 | － | 166,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,370 | 3,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,268 | 9,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,867 | -1,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267,483 | -207,868 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -23,775 | -6,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,201 | -63,633 |
| 支払利息 | 53,916 | 47,427 |
| 為替差損益（△は益） | 236,210 | 113,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,142 | 283,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -601,852 |
| 補助金収入 | － | -103,019 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45,865 | 204,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,978 | -551,721 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,726 | 1,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,207 | -89,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,338 | 235,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,795 | 31,006 |
| その他 | 179,665 | 196,113 |
| 小計 | 5,233,361 | 5,196,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,581 | 76,062 |
| 利息の支払額 | -61,918 | -46,504 |
| 補助金の受取額 | － | 103,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,447,465 | -1,104,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,789,559 | 4,224,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,857,139 | -3,333,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,485 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,258 | -121,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,937 | -5,838 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 807,110 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 801,862 |
| 関連会社への出資による支出 | -103,499 | -20,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,734 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,430 |
| 貸付けによる支出 | -245,233 | -474,404 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,271 | 43,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,573 | -5,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,392 | 10,839 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,161 | -374 |
| その他 | 24,938 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,286,183 | -2,586,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,258,020 | 566,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 3,157,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,483,837 | -3,731,010 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -26,565 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,669 | － |
| 配当金の支払額 | -758,881 | -738,616 |
| その他 | -36,180 | -24,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,813 | -769,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145,230 | -18,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,901,668 | 850,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,379,922 | 6,298,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
