アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,754,736 | 3,615,287 |
| 減価償却費 | 1,986,917 | 2,427,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582 | -4,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,100 | -2,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -877 | -10,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236,821 | -267,483 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -67,239 | -23,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,063 | -51,201 |
| 支払利息 | 53,921 | 53,916 |
| 株式交付費 | 16,412 | － |
| 為替差損益（△は益） | -363,491 | 236,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,999 | -92,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,218 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,914 | 45,865 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,426,235 | 293,978 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,794 | 2,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,672,070 | -174,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252,161 | -1,044,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,632 | 48,795 |
| その他 | -51,557 | 179,665 |
| 小計 | 3,069,416 | 5,233,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,639 | 65,581 |
| 利息の支払額 | -46,764 | -61,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,487,772 | -1,447,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,518 | 3,789,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,202 | -1,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,184,617 | -3,857,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,265 | 15,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,931 | -35,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,660 | -105,937 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,461 | － |
| 関連会社への出資による支出 | -1,100,574 | -103,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,734 |
| 貸付けによる支出 | -234,929 | -245,233 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,743 | 15,271 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,764 | -10,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,660 | 8,392 |
| 建設協力金の支払による支出 | -46,066 | -7,161 |
| その他 | 23,400 | 24,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,473,214 | -4,286,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,358,020 | -2,258,020 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,758,444 | -3,483,837 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -26,565 |
| 株式の発行による収入 | 1,580,076 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,046,636 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 74,402 | 3,669 |
| 配当金の支払額 | -681,554 | -758,881 |
| その他 | -36,596 | -36,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,182,540 | -1,259,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,246 | -145,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,474,091 | -1,901,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281,591 | 5,379,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164,232 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
