アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,807,816 | 3,754,736 |
| 減価償却費 | 1,777,756 | 1,986,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,196 | -582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,882 | 36,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -236,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,427 | － |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -72,553 | -67,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,120 | -41,063 |
| 支払利息 | 57,719 | 53,921 |
| 株式交付費 | － | 16,412 |
| 為替差損益（△は益） | -74,881 | -363,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,010 | -117,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,218 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,621 | 6,914 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,675,205 | -1,426,235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 263 | 2,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -735,029 | -1,672,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711,107 | 1,252,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,235 | -19,632 |
| その他 | 190,527 | -51,557 |
| 小計 | 4,691,035 | 3,069,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,269 | 55,639 |
| 利息の支払額 | -53,432 | -46,764 |
| 法人税等の支払額 | -1,539,521 | -1,487,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,146,350 | 1,590,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,302 | -2,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414,842 | -4,184,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,554 | 64,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,124 | -47,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,950 | -16,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,461 |
| 関連会社への出資による支出 | -89,775 | -1,100,574 |
| 貸付けによる支出 | -18,356 | -234,929 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,504 | 12,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,192 | -35,764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,167 | 13,660 |
| 建設協力金の支払による支出 | -9,587 | -46,066 |
| その他 | 27,950 | 23,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444,954 | -5,473,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 2,358,020 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,365,988 | -2,758,444 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,580,076 |
| 自己株式の処分による収入 | 58,619 | 1,046,636 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33,681 | 74,402 |
| 配当金の支払額 | -481,076 | -681,554 |
| その他 | -15,499 | -36,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,735 | 6,182,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,254 | 174,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,386 | 2,474,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,643,267 | 7,281,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164,232 |
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