アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年3月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,849,101 | 3,807,816 |
| 減価償却費 | 1,851,143 | 1,777,756 |
| 減損損失 | 13,668 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -3,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,201 | -9,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,506 | 51,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,591 | -115,427 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | 180,000 | -72,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,013 | -34,120 |
| 支払利息 | 65,979 | 57,719 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -74,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,727 | -117,010 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,711 | 4,621 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,325 | -1,675,205 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 389 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,947 | -735,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,154 | 1,711,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,784 | -77,235 |
| その他 | 95,406 | 190,527 |
| 小計 | 3,793,379 | 4,691,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,087 | 48,269 |
| 利息の支払額 | -66,580 | -53,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,298,928 | -1,539,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,466,957 | 3,146,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877,040 | -2,414,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,856 | 1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,975 | -6,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,606 | -12,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 非連結子会社への出資による支出 | -549,699 | － |
| 関連会社への出資による支出 | － | -89,775 |
| 貸付けによる支出 | -20,450 | -18,356 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,996 | 21,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,046 | -11,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,287 | 18,167 |
| 建設協力金の支払による支出 | -134,314 | -9,587 |
| その他 | 15,192 | 27,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557,002 | -2,444,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,208,706 | -2,365,988 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 58,619 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,695 | 33,681 |
| 配当金の支払額 | -425,829 | -481,076 |
| その他 | -12,817 | -15,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,657 | 29,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,298 | 79,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,403 | 810,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,832,881 | 4,643,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321,849 | － |
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