アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,141,058 | 2,849,101 |
| 減価償却費 | 1,774,899 | 1,851,143 |
| 減損損失 | 53,070 | 13,668 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,667 | － |
| 債権放棄損 | 7,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,992 | -4,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,231 | 59,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,631 | -6,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,118 | 35,591 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | － | 180,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,150 | -27,013 |
| 支払利息 | 77,960 | 65,979 |
| 為替差損益（△は益） | -1,011 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,788 | -82,727 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,935 | 5,711 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,602 | -386,325 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,712 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -976,594 | -358,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167,891 | -545,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,121 | 50,784 |
| その他 | 148,769 | 95,406 |
| 小計 | 3,439,424 | 3,793,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,558 | 39,087 |
| 利息の支払額 | -78,243 | -66,580 |
| 法人税等の支払額 | -551,223 | -1,298,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,516 | 2,466,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884,553 | -1,877,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 42,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,200 | -8,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,262 | -84,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,380 | － |
| 非連結子会社への出資による支出 | -385,750 | -549,699 |
| 貸付けによる支出 | -25,400 | -20,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,996 | 27,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,395 | -34,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,298 | 67,287 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -134,314 |
| その他 | 8,408 | 15,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,287,606 | -2,557,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834,612 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550,352 | -2,208,706 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 39,695 |
| 配当金の支払額 | -320,392 | -425,829 |
| その他 | -4,326 | -12,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,457 | -157,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,439 | 64,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,012 | -183,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684,423 | 3,694,436 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 321,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,694,436 | 3,832,881 |
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