アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,434,986 | 2,141,058 |
| 減価償却費 | 1,692,544 | 1,774,899 |
| 減損損失 | － | 53,070 |
| 営業所閉鎖損失 | 25,256 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,667 |
| 債権放棄損 | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,772 | -39,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,793 | 50,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,507 | -3,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,171 | 54,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,557 | -22,150 |
| 支払利息 | 98,182 | 77,960 |
| 為替差損益（△は益） | 1,013 | -1,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,115 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,287 | -6,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33,921 | 21,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,640 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,271 | -1,027,602 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,962 | 5,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,634 | -976,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,786 | 1,167,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,467 | -18,121 |
| その他 | 115,315 | 148,769 |
| 小計 | 3,494,386 | 3,439,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,519 | 35,558 |
| 利息の支払額 | -99,728 | -78,243 |
| 法人税等の支払額 | -277,208 | -551,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,149,968 | 2,845,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652,426 | -1,884,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,420 | -45,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,567 | -44,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,380 |
| 非連結子会社への出資による支出 | － | -385,750 |
| 貸付けによる支出 | -30,200 | -25,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,556 | 34,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,078 | -3,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,384 | 53,298 |
| その他 | -60,484 | 8,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616,335 | -2,287,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,362 | 834,612 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724,305 | -2,550,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -106,782 | -320,392 |
| その他 | － | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,764 | -540,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,659 | -7,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,209 | 10,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,214 | 3,684,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,684,423 | 3,694,436 |
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