アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,473 | 1,434,986 |
| 減価償却費 | 1,724,566 | 1,692,544 |
| 営業所閉鎖損失 | － | 25,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,725 | 15,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,768 | 48,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,917 | -126,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,322 | -12,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,014 | -18,557 |
| 支払利息 | 161,505 | 98,182 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | 1,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,172 | 85,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173,033 | -38,287 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,726 | 33,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,213 | -385,271 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,910 | 15,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673,336 | 344,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,733 | 171,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,779 | -5,467 |
| その他 | 80,280 | 115,315 |
| 小計 | 3,602,316 | 3,494,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,831 | 32,519 |
| 利息の支払額 | -158,459 | -99,728 |
| 法人税等の支払額 | -193,972 | -277,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,287,716 | 3,149,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345,968 | -1,652,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -22,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,506 | -130,567 |
| 貸付けによる支出 | -44,780 | -30,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,185 | 37,556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,701 | -3,078 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,243 | 46,384 |
| その他 | － | -60,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,456 | -1,616,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 15,362 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,180,092 | -2,724,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,000 | -38 |
| 配当金の支払額 | -171,358 | -106,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,450 | -515,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,937 | -5,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,747 | 1,012,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177,466 | 2,672,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,672,214 | 3,684,423 |
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