アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,632 | 579,473 |
| 減価償却費 | 1,755,425 | 1,724,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,565 | 30,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,071 | -29,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,280 | -15,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,570 | 84,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,100 | -24,014 |
| 支払利息 | 128,377 | 161,505 |
| 為替差損益（△は益） | 364 | -697 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,801 | 19,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 426,897 | -173,033 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70,672 | 20,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,929,398 | 195,213 |
| 更生債権等の増減額（△は増加） | 2,787 | 5,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,470 | 673,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,002,755 | 238,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,176 | 31,779 |
| その他 | -46,882 | 80,280 |
| 小計 | 2,500,976 | 3,602,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,705 | 37,831 |
| 利息の支払額 | -129,968 | -158,459 |
| 法人税等の支払額 | -593,168 | -193,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,544 | 3,287,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -1,218 | -222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,134 | -1,345,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,976 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,280 | -4,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,997 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,184 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,350 | -44,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,059 | 65,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,333 | -9,701 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 147,605 | 36,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,981 | -1,303,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492,976 | -3,180,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,002 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -315,494 | -171,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,472 | -1,491,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,765 | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,675 | 494,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338,142 | 2,177,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,177,466 | 2,672,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
