アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,613 | 1,641,160 |
| 減価償却費 | 1,339,407 | 1,536,911 |
| のれん償却額 | 66,588 | 74,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | 9,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,853 | 42,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,422 | -68,277 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -3,484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,866 | -82,016 |
| 支払利息 | 19,196 | 23,571 |
| 為替差損益（△は益） | 45,990 | 51,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,387 | 18,571 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,352 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -960 |
| 災害による損失 | － | 19,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,588 | -805,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,603 | -444,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635,384 | 1,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,874 | 75,648 |
| その他 | -92,395 | 484,795 |
| 小計 | 2,842,014 | 2,565,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,549 | 82,015 |
| 利息の支払額 | -15,602 | -18,866 |
| 法人税等の支払額 | -828,552 | -578,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,408 | 2,050,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | -15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942,071 | -2,006,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 2,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,932 | -37,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,976 | -2,523,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,960 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,665 |
| 貸付けによる支出 | -151,800 | -590,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,816 | 131,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,204 | -2,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,539 | 3,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,184,597 | － |
| その他 | 5,542 | 23,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305,230 | -5,019,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219,552 | -1,141,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230,000 | 6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825,947 | -1,865,623 |
| 配当金の支払額 | -369,543 | -389,703 |
| その他 | -10,717 | -25,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,239 | 2,676,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,857 | -49,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,724 | -341,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,981,335 | 4,663,737 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 23,749 |
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