アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 | 自 2017年3月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,006 | 1,730,613 |
| 減価償却費 | 1,202,460 | 1,339,407 |
| のれん償却額 | 6,530 | 66,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 444 | 1,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,112 | 22,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,965 | -79,422 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -4,477 | -3,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,236 | -51,866 |
| 支払利息 | 22,106 | 19,196 |
| 為替差損益（△は益） | 294,282 | 45,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,871 | 6,387 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 340 | 6,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,032 | － |
| 補助金収入 | -103,019 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,873 | -290,588 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 478 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,392 | -341,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,818 | 635,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,514 | -172,874 |
| その他 | 110,722 | -92,588 |
| 小計 | 2,712,556 | 2,842,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,843 | 50,549 |
| 利息の支払額 | -19,704 | -15,602 |
| 補助金の受取額 | 103,019 | － |
| 法人税等の支払額 | -531,042 | -828,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,671 | 2,048,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,894,836 | -1,942,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 1,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,440 | -5,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,635 | -52,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,862 | － |
| 貸付けによる支出 | -466,354 | -151,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,010 | 9,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,570 | -2,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,024 | 18,539 |
| 建設協力金の支払による支出 | -374 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286,430 | -1,184,597 |
| その他 | 11,960 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494,313 | -3,305,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,366 | -219,552 |
| 長期借入れによる収入 | 2,088,634 | 3,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006,066 | -1,825,947 |
| 配当金の支払額 | -369,466 | -369,543 |
| その他 | -12,074 | -10,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,393 | 804,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,971 | 12,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,220 | -439,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,227,963 | 5,858,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,261 | － |
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