アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 | 自 2016年3月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,433 | 1,150,006 |
| 減価償却費 | 1,038,781 | 1,202,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | -21,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,867 | -1,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,961 | -130,965 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -5,027 | -4,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,714 | -32,236 |
| 支払利息 | 30,662 | 22,106 |
| 為替差損益（△は益） | 32,637 | 294,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,757 | -9,871 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 41,121 | 340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26,032 |
| 補助金収入 | － | -103,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,179 | 5,873 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,726 | 478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -916,316 | 74,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,036 | 170,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,913 | -48,514 |
| その他 | 206,305 | 117,252 |
| 小計 | 1,564,136 | 2,712,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,301 | 48,843 |
| 利息の支払額 | -23,449 | -19,704 |
| 補助金の受取額 | － | 103,019 |
| 法人税等の支払額 | -812,375 | -531,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,612 | 2,313,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465,874 | -1,894,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,364 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,651 | -4,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,862 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 関連会社への出資による支出 | -17,091 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,359 | -466,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,427 | 32,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,613 | -3,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,451 | 9,024 |
| 建設協力金の支払による支出 | -6,773 | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,430 |
| その他 | 6,721 | 11,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,408 | -2,494,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,358,020 | 418,366 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 2,088,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675,249 | -2,006,066 |
| 配当金の支払額 | -389,382 | -369,466 |
| その他 | -13,567 | -12,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,780 | 119,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,688 | -158,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,326 | -220,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,278,264 | 5,227,963 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 68,261 |
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