アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,750,622 | 1,877,433 |
| 減価償却費 | 834,088 | 1,038,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | -1,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,935 | -1,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -877 | -10,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -139,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,951 | － |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -7,512 | -5,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,194 | -31,714 |
| 支払利息 | 26,868 | 30,662 |
| 為替差損益（△は益） | -143,028 | 32,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,773 | -32,757 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,575 | 41,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,921 | -273,179 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,794 | 2,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,113,451 | -916,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 865,689 | -198,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,131 | -54,913 |
| その他 | 40,969 | 206,305 |
| 小計 | 1,597,242 | 1,564,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,853 | 47,301 |
| 利息の支払額 | -30,783 | -23,449 |
| 法人税等の支払額 | -793,815 | -812,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,496 | 775,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,946,717 | -1,465,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 15,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,559 | -5,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,981 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 関連会社への出資による支出 | -74,345 | -17,091 |
| 貸付けによる支出 | -112,088 | -31,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,405 | 7,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,466 | -3,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,832 | 5,451 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,920 | -6,773 |
| その他 | 13,776 | 6,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161,183 | -1,488,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,358,020 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,326 | -1,675,249 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,504 | － |
| 配当金の支払額 | -376,119 | -389,382 |
| その他 | -9,445 | -13,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,613 | 663,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,157 | 45,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,231 | -3,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,766,269 | 7,278,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164,232 | － |
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