アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,932,409 | 1,750,622 |
| 減価償却額 | 766,234 | 834,088 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,880 | -1,539 |
| 賞与引当金の増減額 | 39,261 | 4,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -877 |
| 退職給付引当金の増減額 | -56,154 | -117,951 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | -51,623 | -7,512 |
| 受取利息及び配当金 | -20,854 | -23,194 |
| 支払利息 | 29,226 | 26,868 |
| 為替差損益 | -15,637 | -143,028 |
| 持分法による投資損益 | -67,472 | -36,773 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,153 | 1,575 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17,181 |
| 売上債権の増減額 | -851,426 | -522,921 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,794 |
| たな卸資産の増減額 | -998,266 | -1,113,451 |
| 仕入債務の増減額 | 1,412,535 | 865,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,838 | 54,131 |
| その他 | 44,530 | 40,969 |
| 小計 | 2,102,957 | 1,597,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,221 | 38,853 |
| 利息の支払額 | -29,226 | -30,783 |
| 法人税等の支払額 | -858,153 | -793,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,799 | 811,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,302 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,079 | -1,946,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,004 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,998 | -17,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,003 | -2,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関連会社への出資による支出 | － | -74,345 |
| 貸付による支出 | -13,806 | -112,088 |
| 貸付の回収による収入 | 12,350 | 6,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,460 | -22,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,822 | 2,832 |
| 建設協力金の支払による支出 | -9,587 | -30,920 |
| その他 | 17,106 | 13,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,955 | -2,161,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,328 | -1,316,326 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33,681 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45,917 | 3,504 |
| 配当金の支払額 | -248,881 | -376,119 |
| その他 | -6,517 | -9,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,128 | 1,401,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,128 | -93,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,843 | -41,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,154,724 | 4,766,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164,232 |
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