アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 | 自 2013年3月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553,183 | 1,932,409 |
| 減価償却費 | 791,383 | 766,234 |
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | － | -51,623 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | 4,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,245 | 39,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,125 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,586 | -56,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,360 | -20,854 |
| 支払利息 | 32,928 | 29,226 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | -15,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,692 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,658 | -67,472 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,541 | 2,153 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,640 | -851,426 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,383 | -998,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,399 | 1,412,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,734 | -66,838 |
| その他 | 50,422 | 44,530 |
| 小計 | 1,623,261 | 2,102,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,716 | 36,221 |
| 利息の支払額 | -32,928 | -29,226 |
| 法人税等の支払額 | -795,719 | -858,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,331 | 1,251,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202 | -1,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927,925 | -1,002,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,180 | -3,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,032 | -10,003 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 非連結子会社への出資による支出 | -16,739 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,700 | -13,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,098 | 12,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,425 | -10,460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,643 | 17,822 |
| 建設協力金の支払による支出 | -123,041 | -9,587 |
| その他 | 5,351 | 17,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,074 | -952,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,179,210 | -1,101,328 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 39,695 | 33,681 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 45,917 |
| 配当金の支払額 | -230,573 | -248,881 |
| その他 | -5,432 | -6,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,478 | -27,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,593 | 50,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,670 | 321,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,694,436 | 3,982,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 321,849 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,982,614 | 4,154,724 |
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