アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 933,363 | 1,553,183 |
| 減価償却費 | 791,039 | 791,383 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,667 | － |
| 債権放棄損 | 7,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,058 | 3,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,646 | 40,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,631 | -6,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,772 | 22,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,932 | -16,360 |
| 支払利息 | 41,645 | 32,928 |
| 為替差損益（△は益） | 24,540 | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,672 | 26,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,830 | -46,658 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,516 | 2,541 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922,109 | -703,640 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,018 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774,875 | 66,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862,286 | -199,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,706 | 8,734 |
| その他 | 36,085 | 50,422 |
| 小計 | 1,038,773 | 1,623,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,331 | 29,716 |
| 利息の支払額 | -41,645 | -32,928 |
| 法人税等の支払額 | -332,455 | -795,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,003 | 824,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104 | -1,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -940,187 | -927,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,040 | -8,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,911 | -82,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,380 | － |
| 非連結子会社への出資による支出 | － | -16,739 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -12,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,886 | 16,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,785 | -26,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,909 | 23,643 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -123,041 |
| その他 | 3,794 | 5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,390 | -1,153,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,184,412 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,246,288 | -1,179,210 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 39,695 |
| 配当金の支払額 | -195,765 | -230,573 |
| その他 | -1,881 | -5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,522 | 274,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 20,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,469 | -33,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684,423 | 3,173,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 321,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,173,953 | 3,982,614 |
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