アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750,616 | 933,363 |
| 減価償却費 | 747,716 | 791,039 |
| 営業所閉鎖損失 | 36,954 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,667 |
| 債権放棄損 | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,654 | -4,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,406 | 21,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,507 | -3,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,370 | 27,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,947 | -14,932 |
| 支払利息 | 51,566 | 41,645 |
| 為替差損益（△は益） | 1,360 | 24,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,208 | 30,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,349 | 10,830 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,131 | 9,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,139 | -922,109 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,597 | 5,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337,148 | -774,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,000 | 862,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,034 | -75,706 |
| その他 | 65,299 | 36,085 |
| 小計 | 776,715 | 1,038,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,685 | 28,331 |
| 利息の支払額 | -51,566 | -41,645 |
| 法人税等の支払額 | -166,327 | -332,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,507 | 693,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,661 | -940,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -41,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -5,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,380 |
| 貸付けによる支出 | -14,850 | -14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,455 | 20,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,994 | -2,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,467 | 30,909 |
| その他 | － | 3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,770 | -944,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632,600 | 1,184,412 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,611 | -1,246,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -36,047 | -195,765 |
| その他 | － | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,902 | -259,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,078 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,561 | -510,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,214 | 2,763,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,763,775 | 3,173,953 |
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