アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,641,160 | 2,151,971 |
| 減価償却費 | 1,536,911 | 1,588,625 |
| のれん償却額 | 74,288 | 135,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,841 | 6,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,284 | 14,504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,277 | -71,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,016 | -87,112 |
| 支払利息 | 23,571 | 24,920 |
| 為替差損益（△は益） | 51,257 | 87,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,571 | -8,651 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -65 | -453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | － |
| 災害による損失 | 19,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,061 | -873,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -444,187 | -384,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | 678,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,648 | -124,413 |
| その他 | 484,795 | 344,894 |
| 小計 | 2,565,793 | 3,482,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,015 | 84,019 |
| 利息の支払額 | -18,866 | -23,510 |
| 法人税等の支払額 | -578,691 | -710,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,250 | 2,832,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,601 | -90,170 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,006,876 | -1,832,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,107 | 2,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,326 | -37,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,523,246 | -3,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,960 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,665 | － |
| 貸付けによる支出 | -590,793 | -461,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,781 | 92,198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,483 | -5,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,442 | 5,378 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -22,300 |
| その他 | 23,243 | 7,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,019,457 | -2,309,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,141,800 | 238,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865,623 | -2,434,696 |
| 配当金の支払額 | -389,703 | -375,793 |
| その他 | -25,956 | -24,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,676,917 | 3,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,058 | 13,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,347 | 540,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344,059 | 4,884,283 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,749 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
