アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,151,971 | 1,235,439 |
| 減価償却費 | 1,588,625 | 1,361,056 |
| のれん償却額 | 135,598 | 374,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,238 | 2,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,504 | -47,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,827 | 38,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,112 | -84,516 |
| 支払利息 | 24,920 | 27,409 |
| 為替差損益（△は益） | 87,684 | 35,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,651 | 4,661 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -453 | 4,916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -116,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,505 | 2,039,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,188 | -423,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678,409 | -1,890,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,413 | 193,192 |
| その他 | 344,894 | 85,743 |
| 小計 | 3,482,695 | 2,839,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,019 | 84,457 |
| 利息の支払額 | -23,510 | -26,942 |
| 法人税等の支払額 | -710,364 | -683,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832,840 | 2,213,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,287 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832,788 | -1,279,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,393 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,418 | -43,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,646 | -3,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 270,079 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 貸付けによる支出 | -461,260 | -125,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 92,198 | 11,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,053 | -19,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,378 | 3,557 |
| 建設協力金の支払による支出 | -22,300 | － |
| その他 | 7,575 | 18,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,804 | -2,667,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,300 | -671,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 6,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434,696 | -2,702,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -472,500 |
| 配当金の支払額 | -375,793 | -376,679 |
| その他 | -24,481 | -21,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,329 | 2,355,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,858 | -51,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,224 | 1,849,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991,998 | 6,901,300 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 59,378 |
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