アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,439 | 1,224,862 |
| 減価償却費 | 1,361,056 | 1,378,100 |
| のれん償却額 | 374,991 | 142,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | -4,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,492 | -22,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,010 | -57,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,516 | -70,014 |
| 支払利息 | 27,409 | 23,103 |
| 為替差損益（△は益） | 35,230 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,661 | 8,281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,916 | 7,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,196 | -67,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,039,143 | -468,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423,792 | -698,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,890,438 | 930,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,192 | -541,627 |
| その他 | 85,743 | -90,520 |
| 小計 | 2,839,514 | 1,679,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,457 | 69,996 |
| 利息の支払額 | -26,942 | -23,303 |
| 法人税等の支払額 | -683,478 | -684,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213,550 | 1,041,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279,493 | -2,233,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,709 | -50,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,212 | -3,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270,079 | 102,479 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124,536 |
| 貸付けによる支出 | -125,750 | -59,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,910 | 8,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,128 | -28,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,557 | 2,871 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 18,129 | 96,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,667,389 | -2,297,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -671,650 | 155,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600,000 | 3,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,702,696 | -2,875,987 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36,716 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -472,500 | － |
| 配当金の支払額 | -376,679 | -375,957 |
| その他 | -21,025 | -8,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,449 | 832,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,686 | 91,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,849,923 | -331,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,414,007 | 5,082,496 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,378 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
