アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 | 自 2022年3月21日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,862 | 2,015,976 |
| 減価償却費 | 1,378,100 | 1,380,265 |
| のれん償却額 | 142,541 | 173,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,466 | -3,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,879 | 1,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,096 | -53,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,916 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,014 | -78,697 |
| 支払利息 | 23,103 | 29,581 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -403,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,281 | 150,365 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,022 | 10,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,791 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,146 | -1,462,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698,556 | -2,464,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,749 | 149,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -541,627 | 169,233 |
| その他 | -90,520 | 26,117 |
| 小計 | 1,679,832 | -358,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,996 | 78,679 |
| 利息の支払額 | -23,303 | -28,642 |
| 法人税等の支払額 | -684,954 | -173,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,570 | -481,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233,556 | -1,815,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,775 | -28,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,147 | -3,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,479 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124,536 | － |
| 貸付けによる支出 | -59,300 | -43,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,295 | 3,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,767 | -27,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,871 | 526 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,000 | － |
| その他 | 96,100 | 95,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297,257 | -1,819,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,850 | -230,650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,920,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,875,987 | -3,043,155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36,716 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 53,508 | 62,916 |
| 配当金の支払額 | -375,957 | -396,630 |
| その他 | -8,217 | 9,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,480 | 2,302,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,694 | 125,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,511 | 127,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,081,591 | 5,208,740 |
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