アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月21日 至 2023年9月20日 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,189,744 | 1,617,886 |
| 減価償却費 | 1,431,697 | 1,092,046 |
| のれん償却額 | 173,453 | 124,437 |
| 受取和解金 | － | -145,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,130 | 10,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,085 | 43,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,044 | -123,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,423 | -38,190 |
| 支払利息 | 43,534 | 74,333 |
| 特別退職金 | － | 68,404 |
| 為替差損益（△は益） | 36,516 | 121,865 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,908 | -1,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,112 | -64,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,974 | -1,703,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,038,128 | 529,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,821 | 738,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,677 | 62,446 |
| その他 | -94,819 | -80,089 |
| 小計 | 1,459,433 | 2,326,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,403 | 38,171 |
| 利息の支払額 | -43,278 | -73,885 |
| 和解金の受取額 | － | 145,454 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,630 | -191,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,928 | 2,245,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,800 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,212 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,052,302 | -3,138,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,876 | 10,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,128 | -26,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,719 | -4,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,448 | 68,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,289 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -2,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,460 | 6,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,489 | -105,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,071 | 9,140 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -31,900 |
| その他 | 5,513 | 5,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,005,857 | -3,220,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 909,370 | 1,071,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,913,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,649,234 | -4,152,341 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,802 | 53,649 |
| 配当金の支払額 | -397,572 | -417,962 |
| その他 | -10,335 | -17,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,906,029 | 450,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,946 | 282,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729,953 | -241,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,898,802 | 6,381,102 |
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