アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2024年9月20日 | 自 2025年3月21日 至 2025年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,617,886 | 1,446,062 |
| 減価償却費 | 1,092,046 | 1,150,086 |
| のれん償却額 | 124,437 | 44,450 |
| 受取和解金 | -145,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,548 | -13,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,199 | 56,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,416 | -138,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,190 | -71,041 |
| 支払利息 | 74,333 | 105,175 |
| 特別退職金 | 68,404 | － |
| 為替差損益（△は益） | 121,865 | 31,025 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,722 | 11,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,600 | -35,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703,006 | -1,712,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 529,504 | 681,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,745 | 312,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,446 | -289,244 |
| その他 | -80,089 | 422,485 |
| 小計 | 2,326,937 | 2,001,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,171 | 71,003 |
| 利息の支払額 | -73,885 | -110,240 |
| 和解金の受取額 | 145,454 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,347 | -689,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,330 | 1,273,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138,611 | -1,802,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,310 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,561 | -94,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,239 | -4,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | 60,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,289 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,680 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,845 | 6,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,724 | -2,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,140 | 17,674 |
| 建設協力金の支払による支出 | -31,900 | － |
| その他 | 5,030 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,220,459 | -1,666,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071,000 | -1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,913,504 | 6,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,152,341 | -4,253,816 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,649 | 44,100 |
| 配当金の支払額 | -417,962 | -438,058 |
| その他 | -17,045 | -17,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,805 | 524,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,649 | -412,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,674 | -280,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,381,102 | 6,503,285 |
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