日本科学冶金（5995）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 824,203 | -560,105 |
| 減価償却費 | 62,787 | 49,313 |
| 減損損失 | 108,042 | 223,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,389 | -933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,764 | 76,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,906 | -21,537 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,894 | 1,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,442,071 | -347 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,148 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -1,074 |
| 支払利息 | 13,527 | 7,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,037 | 450,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,805 | 44,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,885 | -267,737 |
| その他 | 27,786 | -30,524 |
| 小計 | -631,135 | -20,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -16,976 | -7,321 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,469 | -31,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,500 | 44,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,054 | -93,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,587,553 | 350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,598 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,077 | -6,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,007 | 39,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,526 | -16,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371,400 | -121,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,851 | -53,204 |
| 預り保証金の返還による支出 | -254,680 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,911 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,842 | -177,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,214 | -225,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,678 | 476,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 476,892 | 251,829 |
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