有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 824,203 | -560,105 |
減価償却費 | 62,787 | 49,313 |
減損損失 | 108,042 | 223,790 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,193 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,389 | -933 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82,764 | 76,237 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,906 | -21,537 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,894 | 1,481 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,442,071 | -347 |
保険解約損益(△は益) | - | 514 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,148 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,481 | -1,074 |
支払利息 | 13,527 | 7,684 |
売上債権の増減額(△は増加) | -299,037 | 450,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,805 | 44,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,885 | -267,737 |
その他 | 27,786 | -30,524 |
小計 | -631,135 | -20,557 |
利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 1,187 |
利息の支払額 | -16,976 | -7,321 |
法人税等の支払額 | -4,812 | -4,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -651,469 | -31,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -44,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 212,500 | 44,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -116,054 | -93,400 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,587,553 | 350 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,598 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9,077 | -6,424 |
保険積立金の払戻による収入 | 15,007 | 39,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,526 | -16,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -371,400 | -121,400 |
長期借入金の返済による支出 | -60,851 | -53,204 |
預り保証金の返還による支出 | -254,680 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,911 | -2,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,842 | -177,554 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 333,214 | -225,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 143,678 | 476,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 476,892 | 251,829 |