有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -560,105 | -87,315 |
| 減価償却費 | 49,313 | 48,508 |
| 減損損失 | 223,790 | 60,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,193 | -3,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -933 | -16,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,237 | -25,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,537 | 5,379 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,481 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -347 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 514 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -599 |
| 支払利息 | 7,684 | 5,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,283 | 62,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,204 | -5,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,737 | -53,999 |
| その他 | -30,524 | 9,105 |
| 小計 | -20,557 | -2,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 605 |
| 利息の支払額 | -7,321 | -6,209 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,503 | -12,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,400 | -38,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,424 | -7,238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,468 | 12,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,005 | -33,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,400 | 161,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,204 | -20,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,950 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,554 | 221,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,063 | 175,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 476,892 | 251,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,829 | 427,346 |