有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -87,315 | -159,746 |
| 減価償却費 | 48,508 | 39,758 |
| 減損損失 | 60,282 | 58,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,824 | -648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,714 | 25,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,379 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 532 |
| 保険解約損益（△は益） | 231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -672 |
| 支払利息 | 5,642 | 13,477 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,054 | 19,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,762 | 50,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,999 | -96,375 |
| その他 | 9,105 | -17,794 |
| 小計 | -2,485 | -45,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 679 |
| 利息の支払額 | -6,209 | -13,871 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,900 | -63,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,417 | -84,497 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,238 | -6,672 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,588 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,067 | -91,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,600 | -78,396 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,004 | -37,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,485 | 83,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,517 | -70,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,829 | 427,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 427,346 | 356,639 |