KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,152 | 957,592 |
| 減価償却費 | 341,520 | 416,440 |
| 減損損失 | 23,858 | － |
| 株式報酬費用 | 18,422 | 16,268 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,389 | -8,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,235 | 3,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,840 | -6,671 |
| 支払利息 | 20,578 | 18,593 |
| 為替差損益（△は益） | -20,555 | 12,091 |
| 投資不動産賃貸収入 | -5,505 | -15,881 |
| 投資不動産賃貸費用 | 5,611 | 3,292 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,580 | -391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,613 | 2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,141 | -345,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,392 | -116,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,759 | -177,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,248 | 31,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,787 | -107,512 |
| 小計 | 1,804,807 | 683,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,981 | 6,619 |
| 利息の支払額 | -20,578 | -18,593 |
| 法人税等の支払額 | -392,576 | -520,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,634 | 151,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,749 | -418,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 25,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,636 | -2,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,411 | 297 |
| 投資不動産の取得による支出 | -228,023 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,611 | -3,292 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,505 | 15,881 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| その他の支出 | -9,548 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,574 | -410,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,149 | -6,138 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 229 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -646 |
| 配当金の支払額 | -163,984 | -180,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,454 | -187,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,914 | 21,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,308 | -424,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,289,113 | 3,484,138 |
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