キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3480万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億6154万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1551万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -119 | -58 | -146 | -177 | -54 | 3,571 | 2Q | 536 | -651 | -163 | -116 | -626 | 3,580 | 3Q | 885 | -859 | -311 | 26 | -782 | 3,568 | 通期 | 2,059 | -1,830 | -326 | 229 | -1,747 | 3,713 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -1,538 | -174 | -137 | -598 | 3,289 | 通期 | 2,947 | -2,348 | -353 | 600 | -1,347 | 3,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -410 | -187 | -259 | -423 | 3,484 | 通期 | 1,626 | -765 | -377 | 861 | -805 | 4,418 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 584 | -282 | -595 | 303 | -295 | 4,143 | 通期 | 1,688 | -2,320 | -834 | -632 | -3,086 | 2,962 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,845 | -822 | -241 | 1,023 | -741 | 3,713 | 通期 | 3,825 | -1,634 | -440 | 2,191 | -1,208 | 4,682 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -597 | -242 | 543 | -507 | 4,996 | 通期 | 2,823 | -425 | -443 | 2,398 | -566 | 6,702 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 654 | -642 | -224 | 12 | -499 | 6,505 | 通期 | 1,226 | -1,156 | -736 | 70 | -1,058 | 6,102 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -696 | -212 | -22 | -516 | 5,893 | 通期 | 2,309 | -2,320 | -426 | -11 | -3,637 | 5,659 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -2,339 | -215 | -2,144 | -2,066 | 3,351 | 通期 | 616 | -3,162 | -435 | -2,546 | -1,145 | 2,765 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億2915万
- 2017年3月（連） +161.71%
- 5億9971万
- 2018年3月（連） +43.62%
- 8億6129万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億3169万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億9111万
- 2021年3月（連） +9.44%
- 23億9799万
- 2022年3月（連） -97.09%
- 6973万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1070万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -25億4603万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.81%
- 2017年3月（連）
- 12.42%
- 2018年3月（連）
- 6.62%
- 2019年3月（連）
- 6.99%
- 2020年3月（連）
- 15.59%
- 2021年3月（連）
- 11.1%
- 2022年3月（連）
- 4.38%
- 2023年3月（連）
- 7.76%
- 2024年3月（連）
- 2.07%