6484 KVK

6484
2024/09/18
時価
142億円
PER 予
7.18倍
2010年以降
3.65-16.19倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.31-0.95倍
(2010-2024年)
配当 予
4.09%
ROE 予
6.97%
ROA 予
5.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 10:07
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3480万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億6154万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1551万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q-119-58-146-177-543,571
2Q536-651-163-116-6263,580
3Q885-859-31126-7823,568
通期2,059-1,830-326229-1,7473,713
2017年
3月期
連結
2Q1,401-1,538-174-137-5983,289
通期2,947-2,348-353600-1,3473,909
2018年
3月期
連結
2Q151-410-187-259-4233,484
通期1,626-765-377861-8054,418
2019年
3月期
連結
2Q584-282-595303-2954,143
通期1,688-2,320-834-632-3,0862,962
2020年
3月期
連結
2Q1,845-822-2411,023-7413,713
通期3,825-1,634-4402,191-1,2084,682
2021年
3月期
連結
2Q1,140-597-242543-5074,996
通期2,823-425-4432,398-5666,702
2022年
3月期
連結
2Q654-642-22412-4996,505
通期1,226-1,156-73670-1,0586,102
2023年
3月期
連結
2Q674-696-212-22-5165,893
通期2,309-2,320-426-11-3,6375,659
2024年
3月期
連結
2Q194-2,339-215-2,144-2,0663,351
通期616-3,162-435-2,546-1,1452,765

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
20億5940万
2017年3月(連) +43.11%
29億4728万
2018年3月(連) -44.83%
16億2614万
2019年3月(連) +3.8%
16億8788万
2020年3月(連) +126.61%
38億2497万
2021年3月(連) -26.2%
28億2282万
2022年3月(連) -56.57%
12億2591万
2023年3月(連) +88.34%
23億892万
2024年3月(連) -73.34%
6億1551万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-18億3025万
2017年3月(連)投入+28.27%
-23億4757万
2018年3月(連)投入-67.42%
-7億6484万
2019年3月(連)投入+203.28%
-23億1958万
2020年3月(連)投入-29.56%
-16億3385万
2021年3月(連)投入-74%
-4億2483万
2022年3月(連)投入+172.15%
-11億5617万
2023年3月(連)投入+100.63%
-23億1962万
2024年3月(連)投入+36.3%
-31億6154万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-3億2560万
2017年3月(連)返済還元
-3億5328万
2018年3月(連)返済還元
-3億7730万
2019年3月(連)返済還元
-8億3398万
2020年3月(連)返済還元
-4億4024万
2021年3月(連)返済還元
-4億4325万
2022年3月(連)返済還元
-7億3610万
2023年3月(連)返済還元
-4億2576万
2024年3月(連)返済還元
-4億3480万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
2億2915万
2017年3月(連) +161.71%
5億9971万
2018年3月(連) +43.62%
8億6129万
2019年3月(連) マイ転
-6億3169万
2020年3月(連) プラ転
21億9111万
2021年3月(連) +9.44%
23億9799万
2022年3月(連) -97.09%
6973万
2023年3月(連) マイ転
-1070万
2024年3月(連) 大幅減
-25億4603万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-17億4698万
2017年3月(連)減少-22.89%
-13億4703万
2018年3月(連)減少-40.27%
-8億464万
2019年3月(連)増加+283.52%
-30億8600万
2020年3月(連)減少-60.86%
-12億800万
2021年3月(連)減少-53.15%
-5億6600万
2022年3月(連)増加+86.93%
-10億5800万
2023年3月(連)増加+243.76%
-36億3700万
2024年3月(連)減少-68.52%
-11億4500万

現金等#8

2016年3月(連)
37億1342万
2017年3月(連) +5.26%
39億873万
2018年3月(連) +13.03%
44億1789万
2019年3月(連) -32.95%
29億6199万
2020年3月(連) +58.08%
46億8218万
2021年3月(連) +43.13%
67億158万
2022年3月(連) -8.95%
61億164万
2023年3月(連) -7.26%
56億5889万
2024年3月(連) -51.14%
27億6499万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.81%
2017年3月(連)
12.42%
2018年3月(連)
6.62%
2019年3月(連)
6.99%
2020年3月(連)
15.59%
2021年3月(連)
11.1%
2022年3月(連)
4.38%
2023年3月(連)
7.76%
2024年3月(連)
2.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高