KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,001 | 1,682,300 |
| 減価償却費 | 421,392 | 412,785 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,062 | -6,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,265 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -167,367 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,715 | 15,086 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,797 | 645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,810 | -10,160 |
| 支払利息 | 18,519 | 18,419 |
| 為替差損益（△は益） | -35,741 | 5,425 |
| 投資不動産賃貸収入 | -64,460 | -73,132 |
| 投資不動産賃貸費用 | 29,744 | 49,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,957 | -3,360 |
| 有形固定資産除却損 | 1,245 | 1,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,148 | 110,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,303 | 30,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,040 | -485,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 142,157 | -14,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,610 | 117,489 |
| 小計 | 1,942,591 | 1,681,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,832 | 10,182 |
| 利息の支払額 | -18,519 | -18,419 |
| 法人税等の支払額 | -89,393 | -533,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,510 | 1,140,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,642 | -468,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,954 | 6,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,762 | -39,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,397 | -123,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,107 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,177 | -6,731 |
| 投資不動産の売却による収入 | 31,707 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -12,118 | -31,970 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 50,584 | 64,802 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,200 |
| その他の支出 | -1,196 | -512 |
| その他の収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,938 | -597,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,431 | -17,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -40 |
| 配当金の支払額 | -226,143 | -225,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,726 | -242,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,868 | 13,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,976 | 314,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,682,181 | 4,996,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
