KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,177 | 1,127,001 |
| 減価償却費 | 409,471 | 421,392 |
| 減損損失 | 294,209 | － |
| 新株予約権戻入益 | -83,141 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,545 | -30,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,417 | -3,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 229,466 | 37,715 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,443 | -9,810 |
| 支払利息 | 18,993 | 18,519 |
| 為替差損益（△は益） | -11,230 | -35,741 |
| 投資不動産賃貸収入 | -20,350 | -64,460 |
| 投資不動産賃貸費用 | 5,461 | 29,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,957 |
| 有形固定資産除却損 | 13,314 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,857 | 266,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,415 | 163,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,952 | -11,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,571 | 142,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -387,761 | -78,610 |
| 小計 | 1,012,588 | 1,942,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,528 | 9,832 |
| 利息の支払額 | -18,993 | -18,519 |
| 法人税等の支払額 | -419,833 | -89,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,290 | 1,844,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,147 | -733,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,634 | 4,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,278 | -7,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,752 | -151,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353 | 2,107 |
| 投資不動産の取得による支出 | -9,900 | -5,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 31,707 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -899 | -12,118 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,350 | 50,584 |
| その他の支出 | － | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,638 | -821,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,492 | -14,431 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -397,000 | -151 |
| 配当金の支払額 | -184,400 | -226,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,873 | -240,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,715 | -30,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,937 | 750,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,961,991 | 3,712,968 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,195 | － |
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