KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 957,592 | 414,177 |
| 減価償却費 | 416,440 | 409,471 |
| 減損損失 | － | 294,209 |
| 株式報酬費用 | 16,268 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -83,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,584 | -18,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,470 | -1,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -1,364 |
| 役員株式給付引当金の増減額（減少は△） | － | 229,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,671 | -10,443 |
| 支払利息 | 18,593 | 18,993 |
| 為替差損益（△は益） | 12,091 | -11,230 |
| 投資不動産賃貸収入 | -15,881 | -20,350 |
| 投資不動産賃貸費用 | 3,292 | 5,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -391 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,261 | 13,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,001 | 347,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,779 | 98,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,342 | -233,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,965 | -50,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,512 | -387,761 |
| 小計 | 683,912 | 1,012,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,619 | 10,528 |
| 利息の支払額 | -18,593 | -18,993 |
| 法人税等の支払額 | -520,712 | -419,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,225 | 584,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,841 | -285,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,543 | 6,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -10,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,603 | -2,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297 | 353 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -9,900 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,292 | -899 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,881 | 20,350 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| その他の支出 | -1,504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,423 | -281,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,138 | -13,492 |
| ストックオプションの行使による収入 | 229 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -646 | -397,000 |
| 配当金の支払額 | -180,704 | -184,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,259 | -594,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,857 | -3,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,600 | -295,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,484,138 | 4,143,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,195 |
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