KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,465,831 | 3,073,287 |
| 減価償却費 | 846,818 | 828,025 |
| 減損損失 | 58,106 | 28,067 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62,509 | -5,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,699 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,600 | 22,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 559,685 | 70,635 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 146,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52,801 | 30,172 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,023 | -19,325 |
| 支払利息 | 37,556 | 41,373 |
| 為替差損益（△は益） | -34,525 | 33,829 |
| 投資不動産賃貸収入 | -133,367 | -159,759 |
| 投資不動産賃貸費用 | 77,672 | 112,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,374 | -5,068 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 14,382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,474 | -428 |
| 有形固定資産除却損 | 10,580 | 7,218 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,478 | -860,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,087 | -151,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,415 | 407,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116,765 | -135,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -305,942 | 206,496 |
| 小計 | 4,138,383 | 3,684,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,030 | 19,343 |
| 利息の支払額 | -37,556 | -41,373 |
| 法人税等の支払額 | -294,886 | -839,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,971 | 2,822,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544,111 | -516,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,051 | 23,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,045 | -50,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307,793 | -246,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,499 | 6,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 414,382 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,177 | -158,625 |
| 投資不動産の売却による収入 | 31,707 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -42,241 | -57,546 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 130,049 | 164,768 |
| 会員権の取得による支出 | -1,427 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,200 |
| その他の支出 | -8,366 | -6,076 |
| その他の収入 | － | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633,854 | -424,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -30,400 | -34,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -40 |
| 配当金の支払額 | -409,631 | -408,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,245 | -443,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,682 | 64,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,189 | 2,019,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,682,181 | 6,701,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
