KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,673 | 2,465,831 |
| 減価償却費 | 818,197 | 846,818 |
| 減損損失 | 294,209 | 58,106 |
| 新株予約権戻入益 | -83,141 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,846 | -62,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -4,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | 52,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 559,685 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -35,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 229,466 | 52,801 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,221 | -19,023 |
| 支払利息 | 37,807 | 37,556 |
| 為替差損益（△は益） | -11,838 | -34,525 |
| 投資不動産賃貸収入 | -43,471 | -133,367 |
| 投資不動産賃貸費用 | 23,252 | 77,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,431 | -15,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,155 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,037 | 3,474 |
| 有形固定資産除却損 | 31,073 | 10,580 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,198 | 189,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,352 | -4,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,406 | 278,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,022 | 116,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,896 | -305,942 |
| 小計 | 2,468,657 | 4,138,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,299 | 19,030 |
| 利息の支払額 | -37,807 | -37,556 |
| 法人税等の支払額 | -765,260 | -294,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,888 | 3,824,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 764,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991,488 | -1,544,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,516 | 11,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,940 | -32,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,638 | -307,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,542 | 134,499 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,748,468 | -5,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 31,707 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,933 | -42,241 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,092 | 130,049 |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,427 |
| その他の支出 | -23,167 | -8,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,584 | -1,633,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,377 | -30,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -439,270 | -213 |
| 配当金の支払額 | -367,354 | -409,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833,983 | -440,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,415 | -30,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477,095 | 1,720,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,961,991 | 4,682,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,195 | － |
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