KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,053,704 | 1,358,673 |
| 減価償却費 | 823,520 | 818,197 |
| 減損損失 | － | 294,209 |
| 株式報酬費用 | 16,268 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -83,141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,753 | -35,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,461 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -2,564 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 229,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,840 | -22,221 |
| 支払利息 | 37,996 | 37,807 |
| 為替差損益（△は益） | 9,201 | -11,838 |
| 投資不動産賃貸収入 | -30,834 | -43,471 |
| 投資不動産賃貸費用 | 6,927 | 23,252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -929 | 1,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 1,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62,155 |
| 有形固定資産除却損 | 15,455 | 31,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,745 | 322,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,592 | -81,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,618 | -263,406 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,797 | -88,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 230,673 | -113,896 |
| 小計 | 2,318,888 | 2,468,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,956 | 22,299 |
| 利息の支払額 | -37,996 | -37,807 |
| 法人税等の支払額 | -676,709 | -765,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,626,140 | 1,687,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 764,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,629 | -991,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,392 | 6,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,016 | -17,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419,568 | -103,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550 | 45,542 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,061 | -1,748,468 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,927 | -11,933 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,834 | 60,092 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46,000 | － |
| その他の支出 | -5,417 | -23,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,842 | -2,319,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,545 | -27,377 |
| ストックオプションの行使による収入 | 229 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -439,270 |
| 配当金の支払額 | -363,740 | -367,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,301 | -833,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,156 | -11,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,152 | -1,477,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,417,891 | 2,961,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
