KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092,677 | 1,402,366 |
| 減価償却費 | 480,937 | 520,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,471 | -30,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,838 | -2,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -40,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,278 | 886 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,698 | 15,804 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,720 | -8,564 |
| 支払利息 | 22,163 | 22,721 |
| 為替差損益（△は益） | 28,880 | -22,427 |
| 投資不動産賃貸収入 | -85,680 | -84,618 |
| 投資不動産賃貸費用 | 53,090 | 49,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108,846 |
| 有形固定資産除却損 | 32,820 | 2,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,312 | 991,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,715 | -183,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881,864 | -200,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -250,630 | 246,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -213,984 | -119,841 |
| 小計 | 599,025 | 2,449,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,722 | 8,564 |
| 利息の支払額 | -22,163 | -22,721 |
| 法人税等の支払額 | -391,104 | -332,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,480 | 2,102,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989,861 | -475,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,887 | -79,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,207 | -301,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370,000 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -24,258 | -20,392 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,552 | 82,826 |
| その他の支出 | -29,024 | -2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,686 | -426,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,059 | -14,005 |
| 配当金の支払額 | -204,882 | -289,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,942 | -303,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,820 | -29,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,308,328 | 1,343,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,350,569 | 4,108,501 |
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