KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,366 | 1,731,284 |
| 減価償却費 | 520,629 | 534,164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,251 | -33,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,290 | -1,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 886 | 48,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,804 | 14,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,564 | -13,814 |
| 支払利息 | 22,721 | 21,682 |
| 為替差損益（△は益） | -22,427 | 9,737 |
| 投資不動産賃貸収入 | -84,618 | -86,493 |
| 投資不動産賃貸費用 | 49,445 | 50,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,846 | － |
| 補助金収入 | － | -298,274 |
| 有形固定資産除却損 | 2,718 | 1,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991,261 | 297,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,297 | 252,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,715 | -1,125,457 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 246,216 | 12,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119,841 | -412,108 |
| 小計 | 2,449,196 | 993,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,564 | 13,895 |
| 利息の支払額 | -22,721 | -21,682 |
| 補助金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -332,408 | -512,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,631 | 573,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,563 | -529,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,963 | -31,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,720 | -301,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6,154 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -20,392 | -21,333 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,826 | 84,427 |
| その他の支出 | -2,201 | -1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,339 | -806,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,005 | -13,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 配当金の支払額 | -289,207 | -330,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,213 | -343,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,568 | 7,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,343,509 | -568,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,108,501 | 4,886,795 |
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