KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,610,133 | 2,803,298 |
| 減価償却費 | 820,824 | 1,006,916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,382 | -31,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,652 | -1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 30,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,680 | 33,171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 7,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,132 | 30,715 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,515 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,158 | -16,966 |
| 支払利息 | 44,520 | 46,822 |
| 為替差損益（△は益） | 9,224 | 30,294 |
| 投資不動産賃貸収入 | -169,281 | -166,753 |
| 投資不動産賃貸費用 | 90,917 | 113,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -240,560 |
| 信託終了益（△は益） | － | 39,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,298 |
| 有形固定資産除却損 | 5,091 | 40,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767,068 | 2,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,004 | -21,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,858 | -1,774,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,636 | -226,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242,091 | -215,982 |
| 小計 | 2,990,320 | 1,487,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,158 | 16,967 |
| 利息の支払額 | -44,520 | -46,822 |
| 法人税等の支払額 | -655,032 | -841,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,308,926 | 615,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812,145 | -3,177,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,945 | -170,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576,623 | -614,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 727,700 |
| 投資不動産の取得による支出 | -18,922 | -8,802 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -34,716 | -55,545 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 159,608 | 166,093 |
| その他の支出 | -1,883 | -31,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,627 | -3,161,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,940 | -25,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 配当金の支払額 | -409,659 | -409,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,764 | -434,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,280 | 86,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,745 | -2,893,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,658,897 | 2,764,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
