KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,521 | 1,212,963 |
| 減価償却費 | 474,713 | 511,357 |
| 株式報酬費用 | － | 12,972 |
| 負ののれん償却額 | -49,855 | -49,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,312 | 5,544 |
| 減損損失 | 75,383 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,694 | -23,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,115 | -5,760 |
| 支払利息 | 105,067 | 49,205 |
| 為替差損益（△は益） | 22,013 | -10,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 38,266 | 47,352 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 266 | -8,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,012 | -843,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 715,119 | 59,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,994 | -13,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -234,996 | 14,784 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -427,579 | -100,522 |
| 小計 | 1,086,805 | 858,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,371 | 5,760 |
| 利息の支払額 | -104,544 | -49,111 |
| 法人税等の支払額 | -28,520 | -483,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,111 | 332,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,314 | -535,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,538 | -3,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 367 |
| その他の支出 | -20,316 | -18,706 |
| その他の収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,744 | 9,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,275 | -548,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,000 | -305,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,728 | -36,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | -1,577 |
| 配当金の支払額 | -234,163 | -169,322 |
| その他の収入 | 12,038 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,408 | -332,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,851 | -33,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,575 | -582,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,704 | 1,564,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,280 | 1,139,236 |
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