KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,274,463 | 1,935,822 |
| 減価償却費 | 466,776 | 425,558 |
| 減損損失 | 71,000 | － |
| 株式報酬費用 | 25,245 | 26,320 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | － |
| 負ののれん償却額 | -49,855 | -49,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,290 | -25,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,585 | -65,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,679 | -6,970 |
| 支払利息 | 39,291 | 31,327 |
| 為替差損益（△は益） | -9,063 | 27,240 |
| 有形固定資産除却損 | 26,425 | 15,683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,511 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,099 | -281,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,798 | 275,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,693 | -90,656 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -77,322 | -90,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,120 | -86,240 |
| 小計 | 1,354,191 | 2,039,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,553 | 7,170 |
| 利息の支払額 | -37,833 | -30,981 |
| 法人税等の支払額 | -713,461 | -955,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,450 | 1,059,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,668 | -375,846 |
| その他の支出 | -45,778 | -12,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,876 | 4,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,601 | -4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,171 | -388,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,664 | -34,746 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,296 | -399 |
| 配当金の支払額 | -187,061 | -250,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,990 | -535,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,682 | 16,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,393 | 153,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,355 | 1,154,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,961 | 1,784,902 |
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