KVK（6484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,908,750 | 2,336,319 |
| 減価償却費 | 631,612 | 573,240 |
| 株式報酬費用 | 25,245 | 26,320 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | － |
| 負ののれん償却額 | -66,474 | -60,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,378 | -33,699 |
| 減損損失 | 71,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,135 | -55,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,139 | -7,419 |
| 支払利息 | 52,127 | 42,210 |
| 為替差損益（△は益） | 7,446 | 40,541 |
| 有形固定資産除却損 | 35,714 | 70,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,557 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,184 | -210,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,948 | 299,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,501 | -112,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,584 | -48,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,517 | 75,379 |
| 小計 | 2,524,124 | 2,934,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,939 | 7,579 |
| 利息の支払額 | -52,316 | -42,322 |
| 法人税等の支払額 | -714,156 | -944,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,590 | 1,955,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,943 | -479,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,565 | 5,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,621 | -5,267 |
| その他の支出 | -48,549 | -18,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,548 | -497,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,345 | -46,505 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,423 | -813 |
| 配当金の支払額 | -196,655 | -262,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,392 | -769,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,846 | 50,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,497 | 738,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,448,355 | 1,631,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,631,852 | 2,370,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
