営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億97百万円増加し、27億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10億49百万円の収入(前年同期比3億73百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億8百万円、売上債権の減少10億98百万円、仕入債務の減少6億22百万円、法人税等の支払額5億43百万円によるものです。

2014/11/14 11:56