営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ19億74百万円増加し、38億87百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億67百万円の収入(前期比10億7百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億16百万円、減価償却費7億8百万円、売上債権の減少12億74百万円、仕入債務の減少6億9百万円、法人税等の支払額7億11百万円によるものです。

2015/06/25 9:19