営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億7百万円減少し、35億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億35百万円の収入(前年同期比5億13百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億28百万円、売上債権の減少1億62百万円、たな卸資産の減少1億30百万円、法人税等の支払額3億60百万円によるものです。

2015/11/13 17:03