営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億24百万円減少し、34億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億51百万円の収入(前年同期比12億49百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益9億57百万円、売上債権の増加3億45百万円、仕入債務の減少1億77百万円、法人税等の支払額5億20百万円によるものです。

2017/11/09 11:42