受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末比32億88百万円増加の331億11百万円となりました。主な要因は浙江工場の第2ライン建設に伴う有形固定資産の増加、受取手形及び売掛金の増加によるものです。
一方負債の部は、前連結会計年度末比7億31百万円増加の121億86百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加及び未払法人税等の増加によるものです。

2014/06/26 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金および設備投資資金であります。

2014/06/26 13:09