キャッシュ・フローの状況
2023年2月24日 13:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4706万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7346万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1314万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,377 | 1,871 | -272 | 494 | -560 | 1,876 | 通期 | 160 | 1,094 | -1,031 | 1,254 | -1,355 | 2,161 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,114 | -1,606 | -201 | -492 | -739 | 1,689 | 通期 | 1,950 | -2,070 | -297 | -120 | -1,966 | 2,172 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -341 | -642 | 508 | -809 | 1,930 | 通期 | 1,854 | -1,661 | -196 | 193 | -2,052 | 2,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,582 | -799 | -775 | 783 | -793 | 2,387 | 通期 | 4,101 | -1,769 | -1,520 | 2,333 | -1,759 | 3,178 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -292 | -228 | 1,566 | -348 | 4,376 | 通期 | 3,160 | -720 | -1,064 | 2,440 | -771 | 4,461 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -425 | 121 | 661 | -459 | 5,232 | 通期 | 1,763 | -900 | 82 | 863 | -923 | 5,419 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,809 | -710 | -628 | 1,100 | -699 | 5,850 | 通期 | 2,417 | -895 | -892 | 1,522 | -725 | 5,980 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,501 | -604 | -363 | 897 | -596 | 6,498 | 通期 | 2,582 | -1,162 | -444 | 1,420 | -1,133 | 6,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,789 | -314 | -328 | 1,475 | -382 | 8,066 | 通期 | 2,677 | -506 | -612 | 2,171 | -651 | 8,508 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -473 | 41 | 837 | -578 | 9,429 | 通期 | -373 | -1,013 | 47 | -1,387 | -913 | 7,245 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 12億5377万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億2045万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億9261万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 23億3274万
- 2017年3月（連） +4.61%
- 24億4036万
- 2018年3月（連） -64.64%
- 8億6279万
- 2019年3月（連） +76.41%
- 15億2205万
- 2020年3月（連） -6.73%
- 14億1954万
- 2021年3月（連） +52.96%
- 21億7136万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億8661万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 0.62%
- 2014年3月（連）
- 6.92%
- 2015年3月（連）
- 6.15%
- 2016年3月（連）
- 14.82%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2018年3月（連）
- 5.73%
- 2019年3月（連）
- 7.91%
- 2020年3月（連）
- 8.67%
- 2021年3月（連）
- 9.75%
- 2022年3月（連）
- -1.05%