キャッシュ・フローの状況
2023年2月24日 13:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4706万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7346万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1314万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 938 | -1,335 | 744 | -397 | -1,475 | 832 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -425 | -1,765 | 2,214 | -2,190 | -1,743 | 735 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,093 | -661 | -433 | 432 | -675 | 732 | 通期 | 1,048 | 837 | -1,907 | 1,885 | -1,313 | 719 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -693 | -71 | 74 | -269 | 707 | 3Q | 458 | -1,188 | 684 | -730 | -499 | 641 | 通期 | 946 | -929 | 651 | 17 | -983 | 1,293 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,181 | -746 | -322 | 435 | -1,153 | 1,409 | 通期 | 2,007 | -1,263 | -289 | 744 | -1,660 | 1,728 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,377 | 1,871 | -272 | 494 | -560 | 1,876 | 通期 | 160 | 1,094 | -1,031 | 1,254 | -1,355 | 2,161 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,114 | -1,606 | -201 | -492 | -739 | 1,689 | 通期 | 1,950 | -2,070 | -297 | -120 | -1,966 | 2,172 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -341 | -642 | 508 | -809 | 1,930 | 通期 | 1,854 | -1,661 | -196 | 193 | -2,052 | 2,337 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,582 | -799 | -775 | 783 | -793 | 2,387 | 通期 | 4,101 | -1,769 | -1,520 | 2,333 | -1,759 | 3,178 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -292 | -228 | 1,566 | -348 | 4,376 | 通期 | 3,160 | -720 | -1,064 | 2,440 | -771 | 4,461 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -425 | 121 | 661 | -459 | 5,232 | 通期 | 1,763 | -900 | 82 | 863 | -923 | 5,419 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,809 | -710 | -628 | 1,100 | -699 | 5,850 | 通期 | 2,417 | -895 | -892 | 1,522 | -725 | 5,980 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,501 | -604 | -363 | 897 | -596 | 6,498 | 通期 | 2,582 | -1,162 | -444 | 1,420 | -1,133 | 6,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,789 | -314 | -328 | 1,475 | -382 | 8,066 | 通期 | 2,677 | -506 | -612 | 2,171 | -651 | 8,508 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -473 | 41 | 837 | -578 | 9,429 | 通期 | -373 | -1,013 | 47 | -1,387 | -913 | 7,245 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億3807万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億2471万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億4781万
- 2011年3月（連） -9.75%
- 9億4569万
- 2012年3月（連） +112.23%
- 20億700万
- 2013年3月（連） -92.02%
- 1億6025万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 19億4973万
- 2015年3月（連） -4.92%
- 18億5376万
- 2016年3月（連） +121.25%
- 41億137万
- 2017年3月（連） -22.95%
- 31億5996万
- 2018年3月（連） -44.22%
- 17億6255万
- 2019年3月（連） +37.14%
- 24億1719万
- 2020年3月（連） +6.8%
- 25億8157万
- 2021年3月（連） +3.71%
- 26億7725万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7346万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億3514万
- 2009年3月（連）投入+32.22%
- -17億6531万
- 2010年3月（連）資金回収
- 8億3724万
- 2011年3月（連）資金投入
- -9億2899万
- 2012年3月（連）投入+35.96%
- -12億6305万
- 2013年3月（連）資金回収
- 10億9352万
- 2014年3月（連）資金投入
- -20億7018万
- 2015年3月（連）投入-19.76%
- -16億6115万
- 2016年3月（連）投入+6.47%
- -17億6863万
- 2017年3月（連）投入-59.31%
- -7億1959万
- 2018年3月（連）投入+25.04%
- -8億9975万
- 2019年3月（連）投入-0.51%
- -8億9514万
- 2020年3月（連）投入+29.82%
- -11億6203万
- 2021年3月（連）投入-56.47%
- -5億588万
- 2022年3月（連）投入+100.27%
- -10億1314万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 7億4434万
- 2009年3月（連）資金調達
- 22億1394万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億714万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億5135万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億8894万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億3130万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億9674万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9632万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億1967万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億6412万
- 2018年3月（連）資金調達
- 8235万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億9225万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億4399万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億1227万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4706万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億9707万
- 2009年3月（連） -451.55%
- -21億9003万
- 2010年3月（連） プラ転
- 18億8505万
- 2011年3月（連） -99.11%
- 1670万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 7億4395万
- 2013年3月（連） +68.53%
- 12億5377万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億2045万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億9261万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 23億3274万
- 2017年3月（連） +4.61%
- 24億4036万
- 2018年3月（連） -64.64%
- 8億6279万
- 2019年3月（連） +76.41%
- 15億2205万
- 2020年3月（連） -6.73%
- 14億1954万
- 2021年3月（連） +52.96%
- 21億7136万
- 2022年3月（連） マイ転
- -13億8661万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -14億7513万
- 2009年3月（連）増加+18.16%
- -17億4297万
- 2010年3月（連）減少-24.69%
- -13億1260万
- 2011年3月（連）減少-25.08%
- -9億8333万
- 2012年3月（連）増加+68.81%
- -16億5996万
- 2013年3月（連）減少-18.35%
- -13億5536万
- 2014年3月（連）増加+45.02%
- -19億6555万
- 2015年3月（連）増加+4.41%
- -20億5217万
- 2016年3月（連）減少-14.29%
- -17億5890万
- 2017年3月（連）減少-56.17%
- -7億7086万
- 2018年3月（連）増加+19.71%
- -9億2277万
- 2019年3月（連）減少-21.39%
- -7億2543万
- 2020年3月（連）増加+56.17%
- -11億3288万
- 2021年3月（連）減少-42.51%
- -6億5134万
- 2022年3月（連）増加+40.15%
- -9億1286万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億3186万
- 2009年3月（連） -11.67%
- 7億3480万
- 2010年3月（連） -2.13%
- 7億1912万
- 2011年3月（連） +79.75%
- 12億9262万
- 2012年3月（連） +33.71%
- 17億2831万
- 2013年3月（連） +25.04%
- 21億6111万
- 2014年3月（連） +0.49%
- 21億7166万
- 2015年3月（連） +7.6%
- 23億3671万
- 2016年3月（連） +36.01%
- 31億7806万
- 2017年3月（連） +40.35%
- 44億6057万
- 2018年3月（連） +21.49%
- 54億1926万
- 2019年3月（連） +10.35%
- 59億8025万
- 2020年3月（連） +16.04%
- 69億3953万
- 2021年3月（連） +22.6%
- 85億756万
- 2022年3月（連） -14.84%
- 72億4476万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.34%
- 2009年3月（連）
- -1.54%
- 2010年3月（連）
- 4.08%
- 2011年3月（連）
- 3.08%
- 2012年3月（連）
- 6.47%
- 2013年3月（連）
- 0.62%
- 2014年3月（連）
- 6.92%
- 2015年3月（連）
- 6.15%
- 2016年3月（連）
- 14.82%
- 2017年3月（連）
- 11.51%
- 2018年3月（連）
- 5.73%
- 2019年3月（連）
- 7.91%
- 2020年3月（連）
- 8.67%
- 2021年3月（連）
- 9.75%
- 2022年3月（連）
- -1.05%