有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,785,352 | 2,585,925 |
| 減価償却費 | 1,213,843 | 1,157,103 |
| 開業費償却額 | － | 169,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,143 | 88,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,730 | -11,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,040 | -24,817 |
| 支払利息 | 63,447 | 54,891 |
| 為替差損益（△は益） | -221,997 | 82,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,357 | -46,144 |
| 固定資産廃棄損 | 22,405 | 16,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -445,015 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 14,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,477 | 735,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,354 | 189,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,312 | 198,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,970 | -76,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109,669 | -7,465 |
| その他 | -11,741 | 86,897 |
| 小計 | 2,877,291 | 5,213,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,025 | 35,391 |
| 利息の支払額 | -53,519 | -70,691 |
| 開業費の支払額 | -54,319 | -92,012 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,324 |
| 法人税等の支払額 | -946,708 | -1,014,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,769 | 4,101,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804,177 | -1,728,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479,338 | 2,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,996 | -30,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,012 | -7,917 |
| 貸付けによる支出 | -20,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,502 | 5,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,149 | -1,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,820 | 1,860 |
| その他 | -6,896 | -10,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661,150 | -1,768,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,020 | -1,099,989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 286,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,686 | -410,381 |
| 配当金の支払額 | -287,098 | -285,405 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 270,068 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,719 | -10,484 |
| その他 | -866 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,322 | -1,519,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,750 | -62,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,046 | 750,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,712 | 3,178,066 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90,683 |