有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,235,250 | 2,785,352 |
| 減価償却費 | 1,009,644 | 1,213,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,256 | -55,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,720 | 5,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,396 | -21,040 |
| 支払利息 | 57,984 | 63,447 |
| 為替差損益（△は益） | -283,162 | -221,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,500 | -41,357 |
| 固定資産廃棄損 | 5,465 | 22,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,435 | -445,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,122 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097,920 | -422,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394,702 | -137,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,377 | -119,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,418 | 151,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,227 | 109,669 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,225 | － |
| その他 | -10,858 | -11,428 |
| 小計 | 2,589,746 | 2,877,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,389 | 31,025 |
| 利息の支払額 | -59,649 | -53,519 |
| 開業費の支払額 | -17,149 | -54,319 |
| 法人税等の支払額 | -587,600 | -946,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,949,736 | 1,853,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900,500 | -1,804,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,266 | 479,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,053 | -247,996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -168,934 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,556 | -84,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,321 | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,093 | 22,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,346 | -1,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,820 |
| その他 | -8,600 | -6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070,189 | -1,661,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,750 | -33,020 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,738 | -136,686 |
| 配当金の支払額 | -286,473 | -287,098 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 232,479 | 270,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,683 | -8,719 |
| その他 | -1,579 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,745 | -196,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427,745 | 168,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,547 | 165,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,666 | 2,336,712 |